北京时间周四(1月5日)21:33左右,土耳其股市伊斯坦布尔100指数盘中暴跌超过5%,触发第一次熔断。30分钟恢复交易后,股指延续下跌走势,并于22:10左右跌超7%,触发第二次熔断。
(伊斯坦布尔100指数5分钟图)
根据土耳其伊斯坦布尔证券交易所的规则,当股市跌幅达到5%和7%时会触发熔断机制。截止发稿,伊斯坦布尔100指数的跌幅已经达7.37%,创下去年2月24日以来的最大单日跌幅。
市场分析指出,美国方面于22:15-22:30附近公布了“小非农”和每周初请失业金人数两项就业数据,加强了美联储的加息路径,使美元指数跳涨70点,令土耳其里拉兑美元的汇率再创新低,并引发了当天土耳其股市下跌。
总部位于伊斯坦布尔的Global Securities高级交易员Can Oksun认为,去年土耳其股市表现亮眼,涌现了太多没有经验的本地交易员,他们可能持有杠杆头寸。
Oksun补充称,在这种情况下,即使市场出现了小幅回撤,也可能像滚雪球一样越滚越大,因为他们被迫以恐慌性抛售的方式解除其杠杆头寸。
去年,在通胀失控的情况下,土耳其央行依然累计降息500个基点,使得土耳其股市连月走高。按美元计算,土耳其股市的总市值在这一年间增长了超一倍。
(伊斯坦布尔100指数月线图)
土耳其Seker Investment表示,尽管周四出现了下跌,但土股市的中期趋势仍然是“上升”,因为在高通胀的环境下,股票已经成为里拉资产中替代性的投资工具。
根据土耳其国家统计局周二(1月3日)发布最新数据,该国去年12月消费者物价指数(CPI)同比上涨64.3%,较11月的84.4%大幅放缓,创下9个月来最低水平。
(来源:土耳其统计局)
不过,这一放缓很大程度上是由于基数效应,即土耳其物价早于2021年12月就已经开始大幅增长(36.08%)。在这一基础上,虽然2022年12月的同比增速放缓,但物价仍然位于土耳其人难以接受的水平。
即使如此,去年土耳其央行依然将基准利率从14%下调至9%,在导致物价进一步恶化的同时,还令里拉大幅贬值。日内,土耳其里拉兑美元跌至纪录低位,最低时1美元可兑换18.7952土耳其里拉。
(美元/土耳其里拉日线图)
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