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苹果要惨了?!

2020-08-15 17:01:42





由美方挑起的美中摩擦愈演愈烈。

从领事馆纷争,到Tiktok遭封禁,再到“净网计划”,美国的霸权之手如今又伸向了微信。

上周四(6日),美国总统特朗普签署行政令,称TikTok和微信对美国国家安全构成威胁,将在45天后禁止任何美国公司或个人与TikTok母公司字节跳动以及腾讯控股涉及WeChat的相关交易。

一时间,关于“卸载微信还是换手机”之中二选一的话题成为引爆朋友圈的热门焦点。

受此消息的影响,腾讯当日应声下跌,今日继续显出颓势,收跌近5%,两日累计蒸发超5000亿港元,最新市值48102亿港元。


数据来源:Wind

虽说微信在美国的收入占比非常小,但就腾讯的游戏业务来说,海外市场占其收入20%至25%,而美国作为其主要市场,后续或对其业绩产生不确定性影响。


资料来源:官方公告

玩味的是,刚刚坐稳全球市值第一宝座的苹果也受到了拖累,结束了财报超预期而带来的连日上涨之势,股价在6日下跌2.27%,最新市值为19003亿美元。


数据来源:Wind

美国这一出击显然也伤害了自家企业的利益。

毕竟一旦特朗普的行政令真正落地,禁止所有涉及微信的交易,中国作为苹果公司重要战略市场之一,其iPhone手机销售以及相关供应链势必受到负面影响

“杀敌三千,自损一万”,美国这一霸权主义可谓是表露得淋漓尽致。

苹果难守全球市值第一?

苹果的下跌充分了市场的预期情绪。

虽然iPhone等硬件业务虽不再是其主要发展重心,但目前依旧是苹果的重要营收组成部分

“本季度iPhone营收264.18亿美元,同比增长1.66%,高于市场预期(223.7亿美元)。”——公开数据

“本季度iPhone营收264.18亿美元,同比增长1.66%,高于市场预期(223.7亿美元)。”——公开数据


数据来源:Apple disclosures

尤其是在疫情时期,这一业务并没有“拖后腿”,薄利多销为核心的低价策略使得苹果手机销量的逆势增长,有效抵消了疫情期间人们消费信心下降带来的消极影响。

根据2020年全球智能手机二季度出货量的数据显示,华为成功登顶,出货量5580万部,但同比下降5.1%;三星紧随其后,出货量为5420万部,同比下降28.9%。;而苹果则是逆势同比上涨11.2%。这主要归功于于iPhone中国市场零售销量达到1300万部,同比增长62%,环比增长225%,远超其它品牌。

2020年第二季度全球智能手机出货量情况


数据来源:IDC

苹果已不再是当年那个光卖手机的公司了,它已然走出舒适圈,试图扩大 IOS 生态系统的覆盖范围,通过业绩增长爆发力强的服务业务,为公司的可持续性盈利助力。

为实现这一目标,它依旧需要以iPhone为首的大量硬件终端的售出去加固服务收入,加强用户的黏性,尤其是在服务业务增速创下了2015年以来新低的这一时刻。

而在全球化浪潮之下,中国市场已然成为苹果业绩增长的“第二摇篮”,无论是必要硬件收入,还是成为业绩重要支撑的服务业务,它无法放过中国市场这一潜力大蛋糕,且需要这一市场上生产制造供应链的“撑腰”。

2019年中国区App Store收入达到2460亿美元,约合人民币17256.9亿,占收入总额的47.4%,为全球收入贡献最高的市场。”——公开数据

2019年中国区App Store收入达到2460亿美元,约合人民币17256.9亿,占收入总额的47.4%,为全球收入贡献最高的市场。”——公开数据

苹果公司各地区营收占比


数据来源:信达证券

其中,iPhone的销量更是依赖于此,要知道中国市场约占iPhone销量的20%,一旦微信遭到“封杀”,对苹果的损失不可想象。

天风国际郭明錤有测算,若苹果公司仅仅移除的是美国App Store上的微信,那幺预估iPhone出货量将下调3–6%,其他Apple硬件设备如AirPods、iPad与Mac等产品的年出货量则下调低于3%;

若苹果公司移除全球App Store上的微信,则苹果硬件在中国市场的出货将出现明显衰退,预计iPhone的年出货量将下调25–30%,其他Apple硬件设备如AirPods、iPad与Mac等年出货量则下调15–25%。

对于国人来说,没有微信的iPhone等于“无用之物”,换华为不香吗?


数据来源:微博

即便后期5G版iPhone的面世也很可能无法撼动这一选择,更何况该款产品或继续“姗姗来迟”。

目前苹果在标准普尔500指数中的权重达到6.5%,已然成为40年以来对标普500指数影响最大的成分股。一旦失去中国市场的潜在预期,且不论对苹果造成多大打击,美股走势、乃至美国经济都可能受到较大影响。

美股风险波动性情况


来自美国霸权主义的恐慌

显然,当美国亲手点燃这把外交之火,针对腾讯等公司进行打压之时,自己也无法独善其身。

这个道理美国未必不懂。

但它依旧一意孤行,选择这一激进的手段去无差别与中国科技企业“针锋相对”,就值得深究了。

仅仅是为了美名其曰的“防止国家安全隐患”?

又或者是川普为了大选而赢得民心的“不择手段”?

往深层次看,更可能是源自一种埋藏在其种族基因里的恐惧,即美国害怕失去其所谓的霸权地位,或者说它正在失去。

美国二季度GDP增速


数据来源:开源证券

2020年新冠疫情的突发打了美国一个措手不及,无论是无视病毒风险使得其反复爆发,还是弗洛伊德事件激化种族矛盾,又或是美国经济陷入二战以来的衰退...这一系列的颓势都表明了:美国发展进入了一定的停滞期,且趋于悲观。

2020年IMF世界经济增速预测


数据来源:民生证券

而无论何时,科技是第一生产力,谁能拔得科技头筹,谁就拥有强势的话语权。

长久以来,美国占据着全球科技领域的制高点,在以苹果为首的科技巨头的庇护之下展露着自己的野望。

然而,此一时彼一时。

在全球化浪潮之下,我国经济实力稳中有进发展,科技水平日益提升,已步入世界前列,中美两国综合实力进一步缩小,再加上国内疫情有效受控,人民生活步入正轨,而这一光明形势却刺激了美国的“被害妄想意识”——严重威胁美国的全球霸权,进而引发了近年来美国对华为等先进企业的频繁打压。

“美国的生存法则就是扩张,即使我们要违背它,也不可能。”——美国总统布坎南

“美国的生存法则就是扩张,即使我们要违背它,也不可能。”——美国总统布坎南

这种意识是由来已久的。其诞生于西方独有的文化土壤里,成长于基于权力和扩张意识的霸权主义和强权政治,通过近期一系列的言论和政策攻势便可以发现,美国以自我为中心,即便是自己元气大伤,也要全面霸凌并打压以中国为首的国家的崛起。

这一现状却会让人们明白,现在的美国发展确实遭遇瓶颈,不限制其他国家的发展就无法凸显自己。而如此一来,这在国际战略格局日益复杂的今天,它已经在这场假想性十足的竞争中不占优势。

结语

都说新时代新气象,而从美国近期的打压行径可以看出,它依旧没有跳出自己的强权政治世界里,利用国家力量,不惜自身受损,也要发动“外交战”去“绑架”他国。

这不仅加剧了中美两国的紧张关系,使其濒临脱钩边缘,也使得国际政治环境的不稳定性加剧,不利于疫情时期全球发展进程的复苏。

这一由单方挑事的纷争只能暴露了美国的不自信,同时侧面反映了:在新一轮科技革命里,我国手握着通向未来科技之路的正确钥匙,后期会坚持秉持开放与合作的态度,应对和消解其负面效应,道路或许曲折,但路的尽头光明依旧。